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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 447.00 | 155 208.00 | 16 239.00 | 171 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 004.00 | 91 291.00 | 116 713.00 | 208 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 188.00 | 246 499.00 | 133 689.00 | 380 188.00 |
BT Marchandises | 195 309.00 | 4 730.00 | 190 579.00 | 195 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 455.00 | 292.00 | 519 163.00 | 519 455.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 330 165.00 | | 330 165.00 | 330 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 321.00 | 5 022.00 | 1 052 299.00 | 1 057 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 509.00 | 251 521.00 | 1 185 988.00 | 1 437 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 609.00 | 447 788.00 | | 535 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 433.00 | 87 822.00 | | 107 433.00 |
DL TOTAL (I) | 665 043.00 | 557 609.00 | | 665 043.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 237.00 | 61 908.00 | | 127 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 586.00 | 88 172.00 | | 89 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | 20 438.00 | | 49 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 040.00 | 181 799.00 | | 157 040.00 |
EA Autres dettes | 82 890.00 | 53 840.00 | | 82 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 945.00 | 406 158.00 | | 505 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 988.00 | 963 767.00 | | 1 185 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 406 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 904.00 | | 104 270.00 | 338 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 987.00 | 380 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 987.00 | 379 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 167.00 | | 104 270.00 | 338 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 778.00 | 49 659.00 | 62 938.00 | 259 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 778.00 | 49 659.00 | 62 938.00 | 259 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 519 105.00 | 519 105.00 | | 519 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |
VI Groupe et associés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 584.00 | 531 847.00 | 737.00 | 532 584.00 |
VW T.V.A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 945.00 | 505 945.00 | | 505 945.00 |