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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 340.00 | 598.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932.00 | 1 034.00 | 1 898.00 | 2 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BN En cours de production de biens | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 443.00 | 1 034.00 | 55 409.00 | 56 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 560.00 | -5 524.00 | | -6 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | -1 036.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502.00 | 1 540.00 | | 3 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119.00 | 3 786.00 | | 4 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 39.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 30 370.00 | | 33 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 386.00 | 4 943.00 | | 9 386.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 907.00 | 39 296.00 | | 51 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 409.00 | 40 836.00 | | 55 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 907.00 | 39 296.00 | | 51 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 17.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 798.00 | 125 497.00 | | 155 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 836.00 | 126 532.00 | | 153 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962.00 | -1 036.00 | | 1 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308.00 | | 624.00 | 2 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | | 624.00 | 1 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 27.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 27.00 | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |