| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 283.00 | 12 372.00 | 2 911.00 | 15 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 2 672.00 | 2 748.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 694.00 | 15 044.00 | 23 650.00 | 38 694.00 |
BT Marchandises | 149 221.00 | | 149 221.00 | 149 221.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 221.00 | 15 044.00 | 178 177.00 | 193 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 797.00 | | 863 797.00 | 863 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 797.00 | | 863 797.00 | 863 797.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 016.00 | | | 864 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 658.00 | | | 862 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 842.00 | | 2 852.00 | 35 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | | 2 850.00 | 17 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989.00 | | 2.00 | 17 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 765.00 | 4 278.00 | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | 4 278.00 | | 10 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 123.00 | 5 132.00 | 17 991.00 | 23 123.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 660.00 | | | 52 660.00 |