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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 214.00 | 8 584.00 | 3 631.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 094.00 | 10 464.00 | 3 631.00 | 14 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 269.00 | | 169 269.00 | 169 269.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 117.00 | 10 464.00 | 207 653.00 | 218 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 653.00 | | | 207 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 411.00 | | 441 411.00 | 441 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 411.00 | | 441 411.00 | 441 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 425.00 | | | 441 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 380.00 | | | 434 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 590.00 | 2 874.00 | | 7 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 2 874.00 | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
UX Autres créances clients | 169 269.00 | 169 269.00 | | 169 269.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
VW T.V.A. | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
ST Autres comptes | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
YT Sous‐traitance | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 152.00 | | | 196 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |