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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 8 133.00 | 7 347.00 | 15 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 584.00 | 8 133.00 | 10 452.00 | 18 584.00 |
BT Marchandises | 146 113.00 | 5 282.00 | 140 830.00 | 146 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | 406.00 | 2 200.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 499.00 | 5 688.00 | 271 811.00 | 277 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 083.00 | 13 821.00 | 282 263.00 | 296 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 241.00 | 30 430.00 | | 45 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 957.00 | 14 812.00 | | 26 957.00 |
DL TOTAL (I) | 77 699.00 | 50 741.00 | | 77 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 244.00 | 30 707.00 | | 92 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 350.00 | 12 950.00 | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 512.00 | 15 429.00 | | 81 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 457.00 | 8 850.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | | 9 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 564.00 | 77 583.00 | | 204 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 263.00 | 128 325.00 | | 282 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 849 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 651.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 651.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -651.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 2 114.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 470.00 | 1 453 163.00 | | 1 865 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 513.00 | 1 438 351.00 | | 1 838 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 957.00 | 14 812.00 | | 26 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 244.00 | 29 439.00 | 62 805.00 | 92 244.00 |
VI Groupe et associés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 969.00 | 7 865.00 | 3 105.00 | 10 969.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 564.00 | 141 759.00 | 62 805.00 | 204 564.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |