| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 678.00 | 689 318.00 | 119 360.00 | 808 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 086.00 | 156 086.00 | | 156 086.00 |
AP Constructions | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 557.00 | 594 540.00 | 113 017.00 | 707 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 710.00 | 142 982.00 | 149 728.00 | 292 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 371.00 | 1 587 920.00 | 418 451.00 | 2 006 371.00 |
BT Marchandises | 6 095 782.00 | 366 356.00 | 5 729 426.00 | 6 095 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 093 755.00 | 3 597 590.00 | 88 496 165.00 | 92 093 755.00 |
BZ Autres créances | 17 057 901.00 | | 17 057 901.00 | 17 057 901.00 |
CF Disponibilités | 745 518.00 | | 745 518.00 | 745 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 173 695.00 | 3 963 946.00 | 112 209 749.00 | 116 173 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 180 066.00 | 5 551 866.00 | 112 628 200.00 | 118 180 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 642 148.00 | 26 642 148.00 | | 26 642 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417 744.00 | 1 366 358.00 | | 1 417 744.00 |
DH Report à nouveau | | 5 045 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152 029.00 | 1 027 706.00 | | 3 152 029.00 |
DL TOTAL (I) | 31 211 921.00 | 34 081 489.00 | | 31 211 921.00 |
DP Provisions pour risques | 6 169 266.00 | 5 242 979.00 | | 6 169 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 346.00 | 4 626 051.00 | | 164 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 333 612.00 | 9 869 031.00 | | 6 333 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 650.00 | 291 151.00 | | 219 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 632 990.00 | 29 274 374.00 | | 30 632 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 599 598.00 | 3 627 273.00 | | 8 599 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 108.00 | 10 125.00 | | 29 108.00 |
EA Autres dettes | 34 768 087.00 | 7 479 189.00 | | 34 768 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 233.00 | 1 699 900.00 | | 833 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 082 667.00 | 42 382 011.00 | | 75 082 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 628 200.00 | 86 332 531.00 | | 112 628 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 167 208 722.00 | 167 208 722.00 | |
FG Production vendue services | 977 487.00 | 3 857 952.00 | 4 835 440.00 | 977 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 487.00 | 171 066 674.00 | 172 044 162.00 | 977 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 588 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 402 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 585 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142 812.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 461 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 086 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 126 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 5 080.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 690.00 | 278.00 | | 1 505 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 458 600.00 | 5 075 237.00 | | 4 458 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965 112.00 | 5 080 595.00 | | 5 965 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965 046.00 | 616 637.00 | | 5 965 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 458 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965 112.00 | 5 075 237.00 | | 5 965 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 358.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 956 722.00 | 1 043 077.00 | | 956 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 165.00 | 2 733 815.00 | | 1 018 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 673 294.00 | 170 133 647.00 | | 179 673 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 521 265.00 | 169 105 941.00 | | 176 521 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152 029.00 | 1 027 706.00 | | 3 152 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 127.00 | | 172 940.00 | 1 934 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 695.00 | | 2 006 371.00 | 100 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 695.00 | | 748 898.00 | 100 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 560.00 | | 90 204.00 | 874 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 856.00 | | 91 736.00 | 757 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 710.00 | | -9 000.00 | 301 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 065.00 | 203 873.00 | | 1 241 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 582.00 | 136 822.00 | | 708 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 483.00 | 67 051.00 | | 532 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 869 031.00 | 1 142 812.00 | 4 678 231.00 | 9 869 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 276.00 | 366 356.00 | 310 276.00 | 310 276.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 597 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 258.00 | 3 963 946.00 | 310 276.00 | 453 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 322 289.00 | 5 106 758.00 | 4 988 507.00 | 10 322 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106 758.00 | 529 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 458 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 650.00 | 79 796.00 | 139 855.00 | 219 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 632 990.00 | 30 632 990.00 | | 30 632 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299 852.00 | 7 299 852.00 | | 7 299 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 595.00 | 923 595.00 | | 923 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 213 113.00 | 14 213 113.00 | | 14 213 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 233.00 | 833 233.00 | | 833 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 710.00 | | 292 710.00 | 292 710.00 |
UX Autres créances clients | 92 093 755.00 | 92 093 755.00 | | 92 093 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 076 174.00 | 1 076 174.00 | | 1 076 174.00 |
VC Groupe et associés | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
VI Groupe et associés | 20 554 974.00 | 20 554 974.00 | | 20 554 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 368.00 | 355 368.00 | | 355 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 808 070.00 | 15 808 070.00 | | 15 808 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 444 365.00 | 109 147 655.00 | 296 710.00 | 109 444 365.00 |
VW T.V.A. | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 082 667.00 | 74 942 813.00 | 139 855.00 | 75 082 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 73.00 | | 72.00 |