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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 167.00 | 10 000.00 | 44 167.00 | 54 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
060 Stock marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
084 Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
110 Total général Actif | 72 067.00 | 10 000.00 | 62 067.00 | 72 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
252 Charges sociales | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |