| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 320.00 | 58 391.00 | 69 929.00 | 128 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 640.00 | 66 250.00 | 424 391.00 | 490 640.00 |
BT Marchandises | 133 864.00 | 24 500.00 | 109 364.00 | 133 864.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 358 001.00 | | 358 001.00 | 358 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 815.00 | 24 500.00 | 502 315.00 | 526 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 456.00 | 90 750.00 | 926 705.00 | 1 017 456.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 319.00 | | | 361 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DL TOTAL (I) | 466 660.00 | | | 466 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 410.00 | | | 201 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
EA Autres dettes | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 705.00 | | | 926 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 807.00 | | 1 833.00 | 488 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 831.00 | | | 346 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 970.00 | | 1 378.00 | 127 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006.00 | | 455.00 | 14 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 115.00 | 25 135.00 | | 41 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 284.00 | 25 135.00 | | 34 284.00 |