| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
AP Constructions | 388.00 | 286.00 | 102.00 | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 29 667.00 | 7 868.00 | 37 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 099.00 | 173 244.00 | 57 855.00 | 231 099.00 |
AX Avances et acomptes | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 123.00 | 205 764.00 | 156 359.00 | 362 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
BZ Autres créances | 485 018.00 | | 485 018.00 | 485 018.00 |
CF Disponibilités | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 690.00 | | 597 690.00 | 597 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 813.00 | 205 764.00 | 754 049.00 | 959 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 299.00 | 237 030.00 | | 474 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 676.00 | 237 269.00 | | 75 676.00 |
DL TOTAL (I) | 560 975.00 | 485 299.00 | | 560 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 30 205.00 | | 52 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 827.00 | 155 007.00 | | 34 827.00 |
EA Autres dettes | | 10 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 939.00 | 126 205.00 | | 105 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 074.00 | 321 926.00 | | 193 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 049.00 | 807 224.00 | | 754 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 196.00 | |
FG Production vendue services | 638 511.00 | | 638 511.00 | 638 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 228.00 | 4 291.00 | | 5 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | 4 291.00 | | 5 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 40 002.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 40 002.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | -35 712.00 | | 4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 730.00 | 818 415.00 | | 514 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 053.00 | 581 146.00 | | 439 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 676.00 | 237 269.00 | | 75 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 227.00 | | 92 896.00 | 269 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 659.00 | | 92 896.00 | 254 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 267.00 | 30 497.00 | | 175 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 699.00 | 30 497.00 | | 172 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 154.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 552 878.00 | 552 878.00 | | 552 878.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 674.00 | 546 674.00 | | 546 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 284.00 | 553 284.00 | 12 000.00 | 565 284.00 |
VW T.V.A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 5 498.00 | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 499.00 | 135 374.00 | | 227 499.00 |
ST Autres comptes | 98 448.00 | 68 360.00 | | 98 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 345.00 | 64 244.00 | | 72 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 651.00 | 156 600.00 | | 44 651.00 |
YT Sous‐traitance | 25 167.00 | 20 854.00 | | 25 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 441.00 | 4 820.00 | | 6 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | 10 318.00 | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 96 106.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 44 935.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 460.00 | 288 833.00 | | 423 460.00 |