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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 110.00 | 382 955.00 | 20 156.00 | 403 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 540.00 | 883 735.00 | 1 216 806.00 | 2 100 540.00 |
BZ Autres créances | 402 298.00 | | 402 298.00 | 402 298.00 |
CF Disponibilités | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 186.00 | | 440 186.00 | 440 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 726.00 | 883 735.00 | 1 656 992.00 | 2 540 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
CU Autres participations | 1 667 430.00 | 500 780.00 | 1 166 650.00 | 1 667 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 880.00 | 788 880.00 | | 788 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
DG Autres réserves | 248 634.00 | 248 634.00 | | 248 634.00 |
DH Report à nouveau | -78 273.00 | -246 296.00 | | -78 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | 168 023.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 581.00 | 1 038 129.00 | | 1 039 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | 585 000.00 | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 418 420.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 7 150.00 | | 17 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 109 657.00 | | 47 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 478.00 | 1 120 227.00 | | 596 478.00 |
ED (V) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 992.00 | 2 226 354.00 | | 1 656 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 478.00 | 595 227.00 | | 191 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 668.00 | | | -145 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | -20 754.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 245.00 | 462 860.00 | | 486 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 793.00 | 294 837.00 | | 484 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | 168 023.00 | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 831.00 | | 52 003.00 | 2 136 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 294.00 | 2 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 294.00 | 2 100 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 831.00 | | 52 003.00 | 2 136 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 110.00 | 403 110.00 | | 403 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 364 672.00 | 364 672.00 | | 364 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 120 000.00 | 405 000.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 408.00 | 835 408.00 | | 835 408.00 |
VW T.V.A. | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 478.00 | 191 478.00 | 405 000.00 | 596 478.00 |