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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 844.00 | 23 999.00 | 5 845.00 | 29 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 844.00 | 23 999.00 | 5 845.00 | 29 844.00 |
060 Stock marchandises | 206 240.00 | 59 892.00 | 146 348.00 | 206 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 924.00 | 13 575.00 | 71 349.00 | 84 924.00 |
072 Créances – Autres | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
084 Disponibilités | 417 291.00 | | 417 291.00 | 417 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 840.00 | 73 467.00 | 652 373.00 | 725 840.00 |
110 Total général Actif | 755 684.00 | 97 466.00 | 658 218.00 | 755 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 902.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 674.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 157 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 342.00 | | | 721 342.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 228.00 | | | 786 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 171.00 | | | 435 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 208.00 | | | -21 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
252 Charges sociales | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 389.00 | | | 739 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 431.00 | | | 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -431.00 | | | -431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73 467.00 | | | 73 467.00 |