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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 666.00 | 85 358.00 | 44 308.00 | 129 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 947.00 | 26 525.00 | 9 422.00 | 35 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 861.00 | 111 883.00 | 375 978.00 | 487 861.00 |
BT Marchandises | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CF Disponibilités | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 211.00 | | 94 211.00 | 94 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 072.00 | 111 883.00 | 470 189.00 | 582 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 675.00 | 260 444.00 | | 303 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 263.00 | 43 231.00 | | 40 263.00 |
DL TOTAL (I) | 354 938.00 | 314 675.00 | | 354 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 141.00 | 86 599.00 | | 71 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | 20 693.00 | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | 17 117.00 | | 20 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | 3 552.00 | | 3 416.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 444.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 429.00 | 14 286.00 | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 251.00 | 142 691.00 | | 115 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 189.00 | 457 366.00 | | 470 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 152.00 | 71 708.00 | | 59 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 287.00 | | 23 574.00 | 464 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 040.00 | | 23 574.00 | 142 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 229.00 | 18 654.00 | | 93 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 229.00 | 18 654.00 | | 93 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 983.00 | 14 883.00 | 46 145.00 | 70 983.00 |
VI Groupe et associés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 251.00 | 59 152.00 | 46 145.00 | 115 251.00 |