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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 1 151.00 | 1 188.00 | 2 339.00 |
040 Immobilisations financières | 202 040.00 | 700.00 | 201 340.00 | 202 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 181.00 | 1 851.00 | 232 330.00 | 234 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
072 Créances – Autres | 41 392.00 | 41 013.00 | 379.00 | 41 392.00 |
084 Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 961.00 | 41 013.00 | 18 949.00 | 59 961.00 |
110 Total général Actif | 294 142.00 | 42 864.00 | 251 279.00 | 294 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 068.00 | 114 000.00 | | 121 068.00 |
230 Autres produits | 5 753.00 | 11 735.00 | | 5 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 820.00 | 125 735.00 | | 126 820.00 |
242 Autres charges externes. | 10 687.00 | 14 976.00 | | 10 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 921.00 | 9 847.00 | | 10 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 046.00 | 104 806.00 | | 81 046.00 |
252 Charges sociales | 30 761.00 | 38 459.00 | | 30 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 266.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 608.00 | 169 546.00 | | 133 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 788.00 | -43 812.00 | | -6 788.00 |
294 Charges financières | | 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 788.00 | -44 512.00 | | -6 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 427.00 | | | 427.00 |