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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 942.00 | 137 898.00 | 7 044.00 | 144 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 912.00 | 391 469.00 | 11 443.00 | 402 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 095.00 | 580 767.00 | 30 328.00 | 611 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BZ Autres créances | 274 875.00 | | 274 875.00 | 274 875.00 |
CF Disponibilités | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 463.00 | | 530 463.00 | 530 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 558.00 | 580 767.00 | 560 791.00 | 1 141 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
CU Autres participations | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 725.00 | 386 025.00 | | 386 725.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 873.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 257.00 | 87 918.00 | | 84 257.00 |
DL TOTAL (I) | 476 572.00 | 480 316.00 | | 476 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 248.00 | 43 736.00 | | 32 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 971.00 | 62 736.00 | | 51 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 219.00 | 106 472.00 | | 84 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 791.00 | 586 788.00 | | 560 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 219.00 | 106 472.00 | | 84 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 026.00 | | 3 069.00 | 608 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 785.00 | | 3 069.00 | 544 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 626.00 | 39 141.00 | | 541 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 226.00 | 39 141.00 | | 490 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 272 251.00 | 272 251.00 | | 272 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 977.00 | 285 977.00 | | 285 977.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |