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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 792.00 | 238.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 167.00 | 111 946.00 | 23 221.00 | 135 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 878.00 | 157 821.00 | 4 057.00 | 161 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 534.00 | 271 559.00 | 53 975.00 | 325 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
BN En cours de production de biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 239 630.00 | | 239 630.00 | 239 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 896.00 | | 358 896.00 | 358 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 429.00 | 271 559.00 | 412 871.00 | 684 429.00 |
CU Autres participations | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 91 453.00 | 66 016.00 | | 91 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 375.00 | 25 437.00 | | 55 375.00 |
DL TOTAL (I) | 229 328.00 | 173 953.00 | | 229 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 629.00 | 76 027.00 | | 32 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 886.00 | 74 563.00 | | 93 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 46 267.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | | 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 543.00 | 202 061.00 | | 183 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 871.00 | 376 014.00 | | 412 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 646.00 | 141 945.00 | | 163 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 765 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 751.00 | |
FM Production stockée | | | -10 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 261.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 2 250.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 2 550.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -2 289.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | -30.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 923.00 | 923 889.00 | | 772 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 548.00 | 898 452.00 | | 717 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 375.00 | 25 437.00 | | 55 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 585.00 | 15 660.00 | | 21 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 268.00 | | 2 596.00 | 341 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 11 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 330.00 | 325 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 297 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 569.00 | | 2 476.00 | 312 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | 120.00 | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 066.00 | 13 493.00 | 18 000.00 | 276 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 580.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 854.00 | 12 913.00 | 18 000.00 | 274 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 629.00 | 13 488.00 | 19 141.00 | 32 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 760.00 | 72 314.00 | 7 446.00 | 79 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 787.00 | 163 646.00 | 19 141.00 | 182 787.00 |