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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 491.00 | 102 148.00 | 47 343.00 | 149 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 681.00 | 103 348.00 | 50 333.00 | 153 681.00 |
060 Stock marchandises | 73 071.00 | 13 890.00 | 59 181.00 | 73 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 936.00 | 865.00 | 58 071.00 | 58 936.00 |
072 Créances – Autres | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
084 Disponibilités | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 981.00 | 14 755.00 | 353 226.00 | 367 981.00 |
110 Total général Actif | 521 661.00 | 118 103.00 | 403 558.00 | 521 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 246.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 515 717.00 | | | 515 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
230 Autres produits | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 868.00 | | | 696 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 975.00 | | | 385 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 699.00 | | | -9 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 173 832.00 | | | 173 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
252 Charges sociales | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
262 Autres charges | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 151.00 | | | 683 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 977.00 | | | 12 977.00 |