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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 764 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 406.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 822 272.00 | |
BT Marchandises | | | 137 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 625.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 039.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 325 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 989.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 877 403.00 | 774 532.00 | | 877 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 714.00 | 102 871.00 | | 111 714.00 |
DL TOTAL (I) | 991 316.00 | 879 603.00 | | 991 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 226.00 | 937 173.00 | | 820 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 331.00 | 84 622.00 | | 85 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 708.00 | 187 529.00 | | 201 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 57 430.00 | | 47 977.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 673.00 | 1 266 753.00 | | 1 156 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 989.00 | 2 146 355.00 | | 2 147 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 557.00 | 446 527.00 | | 456 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 029.00 | | 4 984.00 | 1 889 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 530.00 | | | 1 764 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 633.00 | | 4 984.00 | 119 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 713.00 | 16 028.00 | | 55 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 183.00 | 16 028.00 | | 55 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 708.00 | 201 708.00 | | 201 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 226.00 | 120 111.00 | 504 219.00 | 820 226.00 |
VI Groupe et associés | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 519.00 | 31 014.00 | 1 505.00 | 32 519.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 673.00 | 456 557.00 | 504 219.00 | 1 156 673.00 |