| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
AP Constructions | 58 103.00 | 6 601.00 | 51 501.00 | 58 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 388.00 | 24 864.00 | 1 524.00 | 26 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 714.00 | 18 293.00 | 8 421.00 | 26 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 589.00 | 50 248.00 | 64 341.00 | 114 589.00 |
BT Marchandises | 9 935.00 | 716.00 | 9 219.00 | 9 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BZ Autres créances | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CF Disponibilités | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 631.00 | 716.00 | 182 915.00 | 183 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 220.00 | 50 964.00 | 247 256.00 | 298 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 216.00 | 33 078.00 | | 35 216.00 |
DG Autres réserves | 44 920.00 | 32 810.00 | | 44 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 915.00 | 14 247.00 | | 39 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 957.00 | 3 819.00 | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 139 008.00 | 89 955.00 | | 139 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 986.00 | 38 502.00 | | 90 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 8 828.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 547.00 | 23 011.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 248.00 | 70 341.00 | | 108 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 256.00 | 160 296.00 | | 247 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 562.00 | 38 049.00 | | 76 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 911.00 | 1 136.00 | | 64 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 094.00 | 1 136.00 | | 77 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 094.00 | 1 136.00 | | 77 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 394.00 | -20 702.00 | | -13 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 069.00 | 388 801.00 | | 288 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 154.00 | 374 553.00 | | 248 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 915.00 | 14 247.00 | | 39 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 020.00 | | 32 928.00 | 102 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 359.00 | 114 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 359.00 | 113 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 410.00 | | 32 908.00 | 101 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 20.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 543.00 | 8 704.00 | | 41 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 053.00 | 8 704.00 | | 41 053.00 |