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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 651.00 | 44 302.00 | 7 349.00 | 51 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 616.00 | 57 125.00 | 16 491.00 | 73 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 133.00 | 32 987.00 | 384 146.00 | 417 133.00 |
BZ Autres créances | 284 998.00 | | 284 998.00 | 284 998.00 |
CF Disponibilités | 290 897.00 | | 290 897.00 | 290 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 566.00 | 32 987.00 | 962 579.00 | 995 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 182.00 | 90 111.00 | 979 071.00 | 1 069 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
DH Report à nouveau | -947 234.00 | | | -947 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 055.00 | | | -1 132 055.00 |
DL TOTAL (I) | -530 943.00 | | | -530 943.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 267.00 | | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 038.00 | | | 231 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 209.00 | | | 524 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 031.00 | | | 412 031.00 |
EA Autres dettes | 242 379.00 | | | 242 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 014.00 | | | 1 510 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 071.00 | | | 979 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 796.00 | | | 1 409 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 483.00 | | 18 329.00 | 93 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 196.00 | 73 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 196.00 | 64 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 540.00 | | 18 129.00 | 84 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 943.00 | | 200.00 | 8 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 932.00 | 37 284.00 | 53 092.00 | 72 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 932.00 | 37 284.00 | 53 092.00 | 72 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 564.00 | | 4 577.00 | 37 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 564.00 | | 4 577.00 | 37 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 564.00 | | 4 577.00 | 37 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -139.00 | | -139.00 | -139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 209.00 | 524 209.00 | | 524 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 153.00 | 328 153.00 | | 328 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 379.00 | 242 379.00 | | 242 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 377 664.00 | 377 664.00 | | 377 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
VB T. V. A. | 278 641.00 | 278 641.00 | | 278 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
VI Groupe et associés | 231 177.00 | 231 177.00 | | 231 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 811.00 | 665 200.00 | 48 612.00 | 713 811.00 |
VW T.V.A. | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 014.00 | 1 409 796.00 | 100 218.00 | 1 510 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 541 180.00 | | | 541 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 386.00 | | | 224 386.00 |
YT Sous‐traitance | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 850.00 | | | 898 850.00 |