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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 851.00 | 36 680.00 | 42 170.00 | 78 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 521.00 | 9 388.00 | 2 133.00 | 11 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 373.00 | 46 069.00 | 44 303.00 | 90 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 991.00 | 221.00 | 288 769.00 | 288 991.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 250.00 | 221.00 | 529 028.00 | 529 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 623.00 | 46 291.00 | 573 331.00 | 619 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 423.00 | 196 338.00 | | 213 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 020.00 | 53 085.00 | | 110 020.00 |
DL TOTAL (I) | 335 443.00 | 261 423.00 | | 335 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 211.00 | 45 722.00 | | 119 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 267.00 | 57 517.00 | | 49 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 198.00 | 34 563.00 | | 68 198.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 5 073.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 888.00 | 142 877.00 | | 237 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 331.00 | 404 300.00 | | 573 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 373.00 | | 33 000.00 | 67 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 90 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 90 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | | 33 000.00 | 67 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 589.00 | 10 258.00 | 2 777.00 | 38 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589.00 | 10 258.00 | 2 777.00 | 38 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 288 725.00 | 288 725.00 | | 288 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 665.00 | 19 214.00 | 43 450.00 | 62 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 671.00 | 303 671.00 | | 303 671.00 |
VW T.V.A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 888.00 | 194 437.00 | 43 450.00 | 237 888.00 |