| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 2 364.00 | 2 166.00 | 4 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 393.00 | 122 233.00 | 20 160.00 | 142 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 111.00 | 129 597.00 | 29 514.00 | 159 111.00 |
BZ Autres créances | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 569.00 | | 216 569.00 | 216 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 680.00 | 129 597.00 | 246 083.00 | 375 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DG Autres réserves | 18 208.00 | 100 856.00 | | 18 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 327.00 | -47 648.00 | | -247 327.00 |
DL TOTAL (I) | 129 463.00 | 411 790.00 | | 129 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 419.00 | 60 024.00 | | 30 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 2 300.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 2 256.00 | | 15 211.00 |
EA Autres dettes | 69 040.00 | 73 072.00 | | 69 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 620.00 | 137 651.00 | | 116 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 083.00 | 549 441.00 | | 246 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 620.00 | 107 477.00 | | 116 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 417.00 | | -2 306.00 | 161 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 887.00 | | -2 306.00 | 156 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 1 511.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 1 511.00 | | 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 122 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 233.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 119.00 | 264 119.00 | | 264 119.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |