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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 146.00 | 7 572.00 | 10 573.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 146.00 | 10 572.00 | 10 573.00 | 21 146.00 |
BZ Autres créances | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CF Disponibilités | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 267.00 | 10 572.00 | 160 695.00 | 171 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 601.00 | 22 617.00 | | 4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 522.00 | -18 016.00 | | 90 522.00 |
DL TOTAL (I) | 98 423.00 | 7 901.00 | | 98 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119.00 | 53 227.00 | | 19 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 12 466.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 617.00 | 27 899.00 | | 34 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 272.00 | 93 592.00 | | 62 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 695.00 | 101 493.00 | | 160 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 272.00 | 93 592.00 | | 62 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 995.00 | | 544 995.00 | 544 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 995.00 | | 544 995.00 | 544 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 514.00 | 6 581.00 | | 15 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 629.00 | 2 733.00 | | 4 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 3 791.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 5 291.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | -101.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 431.00 | 221 920.00 | | 553 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 909.00 | 239 935.00 | | 462 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 522.00 | -18 016.00 | | 90 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 255.00 | | 7 891.00 | 13 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 255.00 | | 7 891.00 | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788.00 | 2 784.00 | | 7 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 202.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 2 583.00 | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | 6 774.00 | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 994.00 | 9 246.00 | | 34 994.00 |
ST Autres comptes | 90 355.00 | 80 598.00 | | 90 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 085.00 | 52 255.00 | | 81 085.00 |
YT Sous‐traitance | 26 979.00 | 12 212.00 | | 26 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 805.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 028.00 | 7 579.00 | | 7 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 999.00 | 28 090.00 | | 108 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 555.00 | 19 474.00 | | 26 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 412.00 | 154 311.00 | | 233 412.00 |