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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 563.00 | 21 589.00 | 15 975.00 | 37 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 846.00 | 21 589.00 | 20 257.00 | 41 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 115.00 | 21 589.00 | 89 526.00 | 111 115.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 25 735.00 | 16 912.00 | | 25 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | 8 823.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 30 319.00 | 28 485.00 | | 30 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 877.00 | 12 580.00 | | 36 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 60 987.00 | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | 12 142.00 | | 2 245.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 207.00 | 85 806.00 | | 59 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 526.00 | 114 291.00 | | 89 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
FG Production vendue services | 85 867.00 | | 85 867.00 | 85 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 737.00 | | 191 737.00 | 191 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 126.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 2 126.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -2 126.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 987.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 739.00 | 273 396.00 | | 194 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 905.00 | 264 574.00 | | 192 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834.00 | 8 823.00 | | 1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 430.00 | | 1 016.00 | 42 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 41 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | 1 016.00 | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 378.00 | 2 211.00 | | 19 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 378.00 | 2 211.00 | | 19 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 551.00 | 69 269.00 | 3 283.00 | 72 551.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 207.00 | 22 330.00 | 36 877.00 | 59 207.00 |