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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 602.00 | 78 195.00 | 2 408.00 | 80 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 519.00 | 167 194.00 | 60 326.00 | 227 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 890.00 | 245 968.00 | 315 922.00 | 561 890.00 |
BT Marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CF Disponibilités | 301 712.00 | | 301 712.00 | 301 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 357.00 | | 332 357.00 | 332 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 247.00 | 245 968.00 | 648 279.00 | 894 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 647.00 | 329 693.00 | | 402 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | 72 954.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 463 005.00 | 457 647.00 | | 463 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 787.00 | 236 820.00 | | 10 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 805.00 | 36 377.00 | | 90 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 701.00 | 64 116.00 | | 63 701.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 12 158.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 274.00 | 349 471.00 | | 185 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 279.00 | 807 118.00 | | 648 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 274.00 | 319 040.00 | | 185 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 167.00 | | 3 190.00 | 562 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 467.00 | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 561 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 580.00 | | | 253 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 849.00 | | 1 272.00 | 306 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 918.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 123.00 | 23 846.00 | | 222 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 543.00 | 23 846.00 | | 221 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 977.00 | | | 225 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 274.00 | 185 274.00 | | 185 274.00 |