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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 854.00 | 27 177.00 | 15 677.00 | 42 854.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 629.00 | 30 007.00 | 16 622.00 | 46 629.00 |
060 Stock marchandises | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 044.00 | | 196 044.00 | 196 044.00 |
110 Total général Actif | 242 674.00 | 30 007.00 | 212 666.00 | 242 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 241.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 273.00 | | | 226 273.00 |
230 Autres produits | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 057.00 | | | 357 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 538.00 | | | -6 538.00 |
242 Autres charges externes. | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 932.00 | | | 156 932.00 |
252 Charges sociales | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
262 Autres charges | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 273.00 | | | 364 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 775.00 | | | 10 775.00 |