| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 810.00 | 8 855.00 | 11 955.00 | 20 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 714.00 | 1 079 399.00 | 27 315.00 | 1 106 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 533.00 | 1 094 303.00 | 203 230.00 | 1 297 533.00 |
BT Marchandises | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BZ Autres créances | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 987 608.00 | | 987 608.00 | 987 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 579.00 | | 1 106 579.00 | 1 106 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 112.00 | 1 094 303.00 | 1 309 809.00 | 2 404 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 1 900.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | | -127 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 853.00 | 204 585.00 | | 261 853.00 |
DL TOTAL (I) | 614 684.00 | 422 831.00 | | 614 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 460.00 | 490 000.00 | | 439 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 395 853.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 819.00 | 78 114.00 | | 103 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 578.00 | 131 276.00 | | 147 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 125.00 | 1 095 243.00 | | 695 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 809.00 | 1 518 074.00 | | 1 309 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 047 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 128 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 921.00 | 533.00 | | 68 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 055.00 | 19 864.00 | | 16 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 866.00 | -19 331.00 | | 52 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 553.00 | 1 268 452.00 | | 2 247 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 700.00 | 1 063 868.00 | | 1 985 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 853.00 | 204 585.00 | | 261 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 136.00 | 7 361.00 | 171 194.00 | 1 258 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 086.00 | 7 361.00 | 171 194.00 | 1 252 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 460.00 | 126 524.00 | 312 936.00 | 439 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 126.00 | 382 190.00 | 312 936.00 | 695 126.00 |