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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 011.00 | 33.00 | 1 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 1 955.00 | 6 239.00 | 8 194.00 |
AP Constructions | 242 929.00 | 196 748.00 | 46 181.00 | 242 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 245.00 | 109 458.00 | 76 787.00 | 186 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 618.00 | 251 528.00 | 421 090.00 | 672 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 030.00 | 560 701.00 | 564 329.00 | 1 125 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 166 901.00 | 4 485.00 | 162 416.00 | 166 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
CF Disponibilités | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 282.00 | 4 485.00 | 256 797.00 | 261 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 312.00 | 565 186.00 | 821 126.00 | 1 386 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 744.00 | -377 603.00 | | 1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 480.00 | -193 899.00 | | -203 480.00 |
DK Provisions réglementées | 37 049.00 | 26 616.00 | | 37 049.00 |
DL TOTAL (I) | 8 121.00 | -465 575.00 | | 8 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 873.00 | 6 927.00 | | 8 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 873.00 | 6 927.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 993.00 | 162 772.00 | | 129 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 292.00 | 109 617.00 | | 101 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 959.00 | 23 227.00 | | 5 959.00 |
EA Autres dettes | 566 888.00 | 972 905.00 | | 566 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 132.00 | 1 268 521.00 | | 804 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 126.00 | 809 873.00 | | 821 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 535.00 | | 2 317 535.00 | 2 317 535.00 |
FG Production vendue services | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 919.00 | | 2 328 919.00 | 2 328 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | 116.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 116.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 14 057.00 | | 2 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774.00 | 12 387.00 | | 12 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 258.00 | 26 443.00 | | 16 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 068.00 | -26 327.00 | | -16 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -10 438.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 381.00 | 2 182 516.00 | | 2 361 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 861.00 | 2 376 414.00 | | 2 564 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 480.00 | -193 899.00 | | -203 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 278.00 | 2 779.00 | 129 752.00 | 995 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 779.00 | | 1 125 030.00 | 2 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | 9 238.00 | 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | 1 101 792.00 | 1 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 813.00 | 6 526.00 | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 566.00 | 1 966.00 | 123 226.00 | 978 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 358.00 | 63 343.00 | | 497 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 583.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 975.00 | 61 760.00 | | 495 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 616.00 | 10 623.00 | 190.00 | 26 616.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 927.00 | 8 873.00 | 5 183.00 | 6 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 800.00 | 4 485.00 | 15 800.00 | 15 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 800.00 | 4 485.00 | 15 800.00 | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 344.00 | 23 981.00 | 21 173.00 | 49 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 207.00 | 20 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 774.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VC Groupe et associés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VI Groupe et associés | 566 873.00 | 566 873.00 | | 566 873.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 068.00 | 81 068.00 | 14 000.00 | 95 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 132.00 | 804 132.00 | | 804 132.00 |