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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
AP Constructions | 108 356.00 | 66 025.00 | 42 331.00 | 108 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 30.00 | 803.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 267.00 | 64 888.00 | 9 379.00 | 74 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 549.00 | 140 480.00 | 60 069.00 | 200 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 421 069.00 | | 421 069.00 | 421 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BZ Autres créances | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
CF Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 315.00 | | 512 315.00 | 512 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 864.00 | 140 480.00 | 572 384.00 | 712 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 820.00 | 92 311.00 | | 102 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | 10 509.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 113 141.00 | 111 070.00 | | 113 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 878.00 | 84 099.00 | | 62 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 82.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 031.00 | 285 621.00 | | 184 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 080.00 | 155 357.00 | | 211 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 242.00 | 525 160.00 | | 459 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 384.00 | 636 230.00 | | 572 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 317.00 | | 6 915.00 | 195 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 200 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 183 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 224.00 | | 6 915.00 | 178 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 939.00 | 15 224.00 | 1 682.00 | 126 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 401.00 | 15 224.00 | 1 682.00 | 117 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 031.00 | 184 031.00 | | 184 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 378.00 | 13 726.00 | 4 652.00 | 18 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 220.00 | 75 815.00 | 7 405.00 | 83 220.00 |
VW T.V.A. | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 242.00 | 454 590.00 | 4 652.00 | 459 242.00 |