| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 007 764.00 | | 5 007 764.00 | 5 007 764.00 |
AP Constructions | 667 521.00 | 613 928.00 | 53 594.00 | 667 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 691.00 | 892 448.00 | 86 243.00 | 978 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 909.00 | 1 158 806.00 | 571 104.00 | 1 729 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238 152.00 | | 3 238 152.00 | 3 238 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 629 924.00 | 2 673 067.00 | 8 956 857.00 | 11 629 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 847.00 | 12 125.00 | 3 918 722.00 | 3 930 847.00 |
BZ Autres créances | 849 028.00 | | 849 028.00 | 849 028.00 |
CF Disponibilités | 217 259.00 | | 217 259.00 | 217 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 964.00 | 12 125.00 | 5 113 839.00 | 5 125 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 755 887.00 | 2 685 192.00 | 14 070 695.00 | 16 755 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 303.00 | 1 442 499.00 | | 1 145 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 678.00 | -297 196.00 | | -274 678.00 |
DK Provisions réglementées | 30 393.00 | 24 314.00 | | 30 393.00 |
DL TOTAL (I) | 956 018.00 | 1 224 617.00 | | 956 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 085.00 | 176 208.00 | | 39 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 085.00 | 176 208.00 | | 39 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857 363.00 | 7 147 922.00 | | 5 857 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 392.00 | 340 875.00 | | 371 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 617.00 | 1 237 462.00 | | 4 911 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 665.00 | 661 377.00 | | 1 322 665.00 |
EA Autres dettes | | 72 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 035.00 | 919 560.00 | | 612 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 075 592.00 | 10 379 218.00 | | 13 075 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 070 695.00 | 11 780 043.00 | | 14 070 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 352 615.00 | 135 858.00 | 7 488 473.00 | 7 352 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 352 615.00 | 135 858.00 | 7 488 473.00 | 7 352 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 605 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 331.00 | | | 315 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 331.00 | | | 315 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 079.00 | 62 282.00 | | 6 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 62 327.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 182.00 | -62 327.00 | | 309 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 655.00 | 5 815 221.00 | | 8 920 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 333.00 | 6 112 417.00 | | 9 195 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 678.00 | -297 196.00 | | -274 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 607 794.00 | | 22 130.00 | 11 607 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 629 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 376 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015 650.00 | | | 5 015 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 992.00 | | 22 130.00 | 3 353 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238 152.00 | | | 3 238 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 545.00 | 163 523.00 | | 2 509 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 659.00 | 163 522.00 | | 2 501 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 314.00 | 6 079.00 | | 24 314.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 208.00 | | 137 122.00 | 176 208.00 |
6T Sur comptes clients | 12 686.00 | | 561.00 | 12 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 686.00 | | 561.00 | 12 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 208.00 | 6 079.00 | 137 684.00 | 213 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 079.00 | 37 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 617.00 | 4 911 617.00 | | 4 911 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 572.00 | 205 572.00 | | 205 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 035.00 | 612 035.00 | | 612 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238 152.00 | | 3 238 152.00 | 3 238 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 196.00 | 3 917 196.00 | | 3 917 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VB T. V. A. | 762 622.00 | 762 622.00 | | 762 622.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 823 622.00 | 5 823 622.00 | | 5 823 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VP Divers | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 023 302.00 | 4 785 150.00 | 3 238 152.00 | 8 023 302.00 |
VW T.V.A. | 863 862.00 | 863 862.00 | | 863 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 704 200.00 | 12 704 200.00 | | 12 704 200.00 |