| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598.00 | 4 686.00 | 4 912.00 | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 185.00 | 6 660.00 | 22 525.00 | 29 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 783.00 | 11 346.00 | 27 437.00 | 38 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 619.00 | | 96 619.00 | 96 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 403.00 | 11 346.00 | 124 056.00 | 135 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 421.00 | 20 238.00 | | 37 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 848.00 | 19 183.00 | | 16 848.00 |
DL TOTAL (I) | 58 265.00 | 43 416.00 | | 58 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 864.00 | 5 204.00 | | 21 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 3 476.00 | | 3 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 5 427.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 264.00 | 29 182.00 | | 32 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 908.00 | 4 415.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 791.00 | 47 883.00 | | 65 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 056.00 | 91 300.00 | | 124 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 993.00 | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 232.00 | 107 531.00 | | 130 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 384.00 | 88 348.00 | | 113 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 848.00 | 19 183.00 | | 16 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 836.00 | | 25 947.00 | 12 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 836.00 | | 25 947.00 | 12 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | 7 994.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 7 994.00 | | 3 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 864.00 | 5 155.00 | 16 709.00 | 21 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VP Divers | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 119.00 | 27 337.00 | 2 782.00 | 30 119.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 791.00 | 49 082.00 | 16 709.00 | 65 791.00 |