| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 917.00 | 5 105.00 | 12 811.00 | 17 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 483.00 | 45 811.00 | 66 672.00 | 112 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 392.00 | 50 916.00 | 82 476.00 | 133 392.00 |
BT Marchandises | 35 948.00 | 1 300.00 | 34 648.00 | 35 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 332 641.00 | | 332 641.00 | 332 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 094.00 | 1 300.00 | 378 793.00 | 380 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 485.00 | 52 216.00 | 461 269.00 | 513 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
DH Report à nouveau | 191 227.00 | 144 232.00 | | 191 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 590.00 | 46 995.00 | | 106 590.00 |
DL TOTAL (I) | 334 248.00 | 227 658.00 | | 334 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 3 839.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | 50 201.00 | | 47 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 388.00 | 127 478.00 | | 76 388.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 021.00 | 181 519.00 | | 127 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 269.00 | 409 176.00 | | 461 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 021.00 | 181 519.00 | | 127 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 163.00 | | 1 078 163.00 | 1 078 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 163.00 | | 1 078 163.00 | 1 078 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 303.00 | | | -15 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 482.00 | 12 868.00 | | 32 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 094.00 | 798 621.00 | | 1 093 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 503.00 | 751 626.00 | | 986 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 590.00 | 46 995.00 | | 106 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 143.00 | | 125 384.00 | 48 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 135.00 | 133 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 135.00 | 130 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 151.00 | | 125 384.00 | 45 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 766.00 | 13 851.00 | 1 700.00 | 38 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 13 851.00 | 1 700.00 | 38 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 362.00 | 1 300.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 1 300.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 1 300.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |