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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 463.00 | 18 095.00 | 12 367.00 | 30 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 973.00 | 18 095.00 | 13 877.00 | 31 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
110 Total général Actif | 57 412.00 | 18 095.00 | 39 317.00 | 57 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 142.00 | 69 005.00 | | 69 142.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 34.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 158.00 | 75 040.00 | | 64 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 472.00 | 36 599.00 | | 30 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 447.00 | -13 847.00 | | 13 447.00 |
242 Autres charges externes. | 34 076.00 | 35 294.00 | | 34 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 2 361.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 700.00 | 46 164.00 | | 8 700.00 |
252 Charges sociales | 3 116.00 | 18 952.00 | | 3 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | 7 214.00 | | 8 230.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 9.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 605.00 | 132 747.00 | | 99 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 447.00 | -57 708.00 | | -35 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 60 918.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | 1 286.00 | | 1 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 463.00 | 2 358.00 | | 2 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 758.00 | 805.00 | | -39 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |