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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 292 510.00 | | 18 292 510.00 | 18 292 510.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 1 698 223.00 | | 1 698 223.00 | 1 698 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 183.00 | | 1 699 183.00 | 1 699 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 991 693.00 | | 19 991 693.00 | 19 991 693.00 |
CU Autres participations | 18 292 510.00 | | 18 292 510.00 | 18 292 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 292 516.00 | 18 292 516.00 | | 18 292 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 371.00 | 149 759.00 | | 210 371.00 |
DH Report à nouveau | 182 809.00 | 153 674.00 | | 182 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 396.00 | 1 212 242.00 | | 1 206 396.00 |
DL TOTAL (I) | 19 892 092.00 | 19 808 191.00 | | 19 892 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 002.00 | 67 473.00 | | 40 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | 55 371.00 | 40 510.00 | | 55 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 601.00 | 107 983.00 | | 99 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 991 693.00 | 19 916 173.00 | | 19 991 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 601.00 | 107 983.00 | | 99 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 599.00 | 1 225 598.00 | | 1 225 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 203.00 | 13 357.00 | | 19 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 396.00 | 1 212 242.00 | | 1 206 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 292 510.00 | | | 18 292 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 292 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 292 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292 510.00 | | | 18 292 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |