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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 296.00 | 16 650.00 | 3 646.00 | 20 296.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 096.00 | 22 850.00 | 6 246.00 | 29 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 249.00 | 8 761.00 | 28 488.00 | 37 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 580.00 | 3 620.00 | 12 960.00 | 16 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
084 Disponibilités | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 481.00 | 12 381.00 | 64 100.00 | 76 481.00 |
110 Total général Actif | 105 577.00 | 35 231.00 | 70 346.00 | 105 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 143.00 | 266 483.00 | | 146 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 856.00 | 11 158.00 | | 20 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 6 856.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 950.00 | 284 497.00 | | 168 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 887.00 | 140 951.00 | | 98 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 020.00 | 3 347.00 | | -8 020.00 |
242 Autres charges externes. | 77 705.00 | 91 216.00 | | 77 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 156.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 462.00 | 4 605.00 | | 4 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 810.00 | 2 793.00 | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2 803.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 906.00 | 256 605.00 | | 188 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 956.00 | 27 891.00 | | -19 956.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 22 133.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 018.00 | 4 884.00 | | -20 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 451.00 | | | 451.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 451.00 | | | 451.00 |