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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 435.00 | 86 537.00 | 138 899.00 | 225 435.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 675.00 | 86 537.00 | 139 139.00 | 225 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
084 Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
110 Total général Actif | 256 142.00 | 86 537.00 | 169 605.00 | 256 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
222 Production stockée | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
224 Production immobilisée | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586.00 | | | 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
252 Charges sociales | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 038.00 | | | 199 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |