| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 524.00 | 36 856.00 | 27 668.00 | 64 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 138.00 | 45 955.00 | 33 183.00 | 79 138.00 |
BT Marchandises | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 930.00 | | 209 930.00 | 209 930.00 |
BZ Autres créances | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 423.00 | | 582 423.00 | 582 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 561.00 | 45 955.00 | 615 606.00 | 661 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 18 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | 12 003.00 | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 83 143.00 | 81 040.00 | | 83 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 070.00 | 56 882.00 | | 202 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 23 829.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 639.00 | 281 392.00 | | 163 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 586.00 | 21 289.00 | | 28 586.00 |
EA Autres dettes | 131 174.00 | 107 864.00 | | 131 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 464.00 | 491 257.00 | | 532 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 606.00 | 572 297.00 | | 615 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 951.00 | 31 507.00 | | 36 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 110.00 | 15 102.00 | | 67 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | 5 515.00 | | 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 074.00 | 79 138.00 | | 3 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 73 623.00 | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 934.00 | 15 102.00 | | 60 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 559.00 | 9 809.00 | 2 413.00 | 38 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | 9 809.00 | 2 413.00 | 38 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 930.00 | 209 930.00 | | 209 930.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 813.00 | 158 848.00 | 5 965.00 | 164 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 953.00 | 268 953.00 | | 268 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 629.00 | 492 129.00 | 5 500.00 | 497 629.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 464.00 | 526 499.00 | 5 965.00 | 532 464.00 |