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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696.00 | 9 863.00 | 2 833.00 | 12 696.00 |
AP Constructions | 19 316.00 | 10 168.00 | 9 148.00 | 19 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 154.00 | 24 920.00 | 32 233.00 | 57 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 20 570.00 | 8 120.00 | 28 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 557.00 | 65 521.00 | 58 035.00 | 123 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 416.00 | | 258 416.00 | 258 416.00 |
BT Marchandises | 189 692.00 | | 189 692.00 | 189 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 999.00 | | 496 999.00 | 496 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 557.00 | 65 521.00 | 555 035.00 | 620 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 190.00 | 175 848.00 | | 176 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 342.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 182 080.00 | 181 691.00 | | 182 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 797.00 | 225 222.00 | | 238 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 732.00 | 107 247.00 | | 87 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 181.00 | 42 903.00 | | 38 181.00 |
EA Autres dettes | 8 093.00 | 10 137.00 | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 954.00 | 385 659.00 | | 372 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 035.00 | 567 350.00 | | 555 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 866.00 | 203 487.00 | | 219 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 571.00 | | 1 011 571.00 | 1 011 571.00 |
FD Production vendue biens | 529 722.00 | | 529 722.00 | 529 722.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 093.00 | | 1 546 093.00 | 1 546 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 393.00 | | | -8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 927.00 | | | 1 558 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 537.00 | | | 1 558 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | | | 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 778.00 | | 28 464.00 | 139 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 685.00 | 123 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 285.00 | 105 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 982.00 | | 28 464.00 | 118 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 941.00 | 30 409.00 | 39 828.00 | 74 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 4 000.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 078.00 | 26 409.00 | 39 828.00 | 69 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 873.00 | 37 784.00 | 133 810.00 | 190 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 931.00 | 34 231.00 | 5 700.00 | 39 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 955.00 | 219 866.00 | 133 810.00 | 372 955.00 |