| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 604.00 | 108 034.00 | 100 570.00 | 208 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 067.00 | 108 034.00 | 107 033.00 | 215 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
BZ Autres créances | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 268.00 | | 376 268.00 | 376 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 334.00 | 108 034.00 | 483 300.00 | 591 334.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DH Report à nouveau | 174 585.00 | 194.00 | | 174 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 832.00 | 314 390.00 | | 42 832.00 |
DL TOTAL (I) | 228 134.00 | 325 302.00 | | 228 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630.00 | 50 914.00 | | 45 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1 038.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 44 083.00 | | 28 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 686.00 | 157 262.00 | | 134 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 802.00 | | |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 167.00 | 267 481.00 | | 255 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 300.00 | 592 783.00 | | 483 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 167.00 | 267 481.00 | | 255 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 067.00 | | | 215 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 017.00 | | | 215 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VI Groupe et associés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 466.00 | 260 466.00 | | 260 466.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
ST Autres comptes | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
YT Sous‐traitance | 645 562.00 | | | 645 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 939.00 | | | 851 939.00 |