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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 624.00 | 46 346.00 | 177 278.00 | 223 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 780.00 | 46 346.00 | 196 434.00 | 242 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 165.00 | | 257 165.00 | 257 165.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 006.00 | | 366 006.00 | 366 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 787.00 | 46 346.00 | 562 441.00 | 608 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
DH Report à nouveau | -59 780.00 | -64 095.00 | | -59 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581.00 | 1 902.00 | | -1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 20 829.00 | 19 996.00 | | 20 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 064.00 | 202 146.00 | | 230 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 12 672.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | 89 640.00 | | 62 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 316.00 | 218 107.00 | | 241 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 612.00 | 522 565.00 | | 541 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 441.00 | 542 561.00 | | 562 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 412.00 | 522 565.00 | | 534 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 217.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 107.00 | | 97 186.00 | 181 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 512.00 | 242 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 512.00 | 223 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 999.00 | | 96 137.00 | 162 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 1 049.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 198.00 | 31 655.00 | 27 507.00 | 42 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | 31 655.00 | 27 507.00 | 42 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 257 165.00 | 257 165.00 | | 257 165.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 937.00 | 229 937.00 | | 229 937.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 233.00 | 289 233.00 | | 289 233.00 |
VW T.V.A. | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 412.00 | 534 412.00 | | 534 412.00 |