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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 705.00 | 19 884.00 | 1 821.00 | 21 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 705.00 | 19 884.00 | 1 821.00 | 21 705.00 |
060 Stock marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
110 Total général Actif | 38 545.00 | 19 884.00 | 18 661.00 | 38 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -799.00 | | | -799.00 |
242 Autres charges externes. | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
252 Charges sociales | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |