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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 928.00 | 90 417.00 | 24 511.00 | 114 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 336.00 | 94 182.00 | 91 154.00 | 185 336.00 |
060 Stock marchandises | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
072 Créances – Autres | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
084 Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 853.00 | | 117 853.00 | 117 853.00 |
110 Total général Actif | 303 189.00 | 94 182.00 | 209 008.00 | 303 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 456.00 | | | 324 456.00 |
214 Production vendue de biens – France | -13 140.00 | | | -13 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 740.00 | | | 466 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 656.00 | | | 201 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 121 367.00 | | | 121 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
252 Charges sociales | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
262 Autres charges | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 226.00 | | | 457 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 693.00 | | | 188 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |