| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 993.00 | 36 303.00 | 38 690.00 | 74 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 823.00 | 36 303.00 | 72 520.00 | 108 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
110 Total général Actif | 131 270.00 | 36 303.00 | 94 967.00 | 131 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 565.00 | 140 005.00 | | 150 565.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 656.00 | 140 007.00 | | 150 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 351.00 | 59 918.00 | | 65 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -325.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 47 791.00 | 51 504.00 | | 47 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 4 398.00 | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 100.00 | 10 000.00 | | 11 100.00 |
252 Charges sociales | 3 723.00 | 3 196.00 | | 3 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 103.00 | 7 990.00 | | 10 103.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 172.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 363.00 | 136 852.00 | | 143 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 292.00 | 3 155.00 | | 7 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 49 154.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 502.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 977.00 | 49 154.00 | | 19 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 378.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 441.00 | 2 275.00 | | 4 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 947.00 | | | 18 947.00 |