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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 898.00 | 39 372.00 | 14 526.00 | 53 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 698.00 | 44 172.00 | 174 526.00 | 218 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
072 Créances – Autres | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
110 Total général Actif | 231 949.00 | 44 172.00 | 187 776.00 | 231 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 464.00 | 167 598.00 | | 154 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 472.00 | | |
230 Autres produits | 8 579.00 | 1 162.00 | | 8 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 043.00 | 173 232.00 | | 163 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 605.00 | 61 158.00 | | 56 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | 77.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 50 128.00 | 57 706.00 | | 50 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 3 130.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 521.00 | 38 142.00 | | 37 521.00 |
252 Charges sociales | 8 614.00 | 11 967.00 | | 8 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 273.00 | 4 337.00 | | 4 273.00 |
262 Autres charges | 7 648.00 | 15 329.00 | | 7 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 580.00 | 191 846.00 | | 166 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 536.00 | -18 614.00 | | -3 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 809.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 526.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47.00 | -19 949.00 | | -47.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |