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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 780.00 | 1 116 110.00 | 1 290 671.00 | 2 406 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 971 885.00 | 627 200.00 | 2 344 684.00 | 2 971 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 079.00 | 27 360.00 | 8 719.00 | 36 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 076.00 | 1 932 931.00 | 3 683 145.00 | 5 616 076.00 |
BT Marchandises | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 593.00 | 37 620.00 | 66 973.00 | 104 593.00 |
BZ Autres créances | 552 556.00 | | 552 556.00 | 552 556.00 |
CF Disponibilités | 556 418.00 | | 556 418.00 | 556 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 370.00 | 37 620.00 | 1 318 750.00 | 1 356 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 446.00 | 1 970 551.00 | 5 001 895.00 | 6 972 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 503.00 | 3 040 503.00 | | 3 040 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 050.00 | 79 889.00 | | 304 050.00 |
DG Autres réserves | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DH Report à nouveau | | -74 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 242.00 | 305 943.00 | | 254 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 767.00 | 3 351 525.00 | | 3 605 767.00 |
DN Avances conditionnées | 847 334.00 | 361 297.00 | | 847 334.00 |
DO TOTAL (II) | 847 334.00 | 361 297.00 | | 847 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 226 030.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 19 438.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 307.00 | 494 434.00 | | 125 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 548.00 | 286 264.00 | | 92 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | | 114 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 641.00 | 794 594.00 | | 153 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 795.00 | 1 934 902.00 | | 548 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 895.00 | 5 647 725.00 | | 5 001 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 334.00 | | 735 742.00 | 4 880 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 455.00 | | | 142 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 616 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 653 098.00 | | 725 567.00 | 4 653 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 843.00 | | 10 041.00 | 45 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 938.00 | | 134.00 | 38 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 271.00 | 616 138.00 | | 1 058 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 455.00 | | | 142 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 022.00 | 610 766.00 | | 874 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 793.00 | 5 372.00 | | 41 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 731.00 | | 43 209.00 | 301 731.00 |
6T Sur comptes clients | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 351.00 | | 43 209.00 | 339 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 351.00 | | 43 209.00 | 339 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
UX Autres créances clients | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
VB T. V. A. | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 50 000.00 | 125 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 371.00 | 151 371.00 | | 151 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 633.00 | 212 633.00 | | 212 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 498.00 | 648 806.00 | 76 692.00 | 725 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 795.00 | 423 795.00 | 125 000.00 | 548 795.00 |