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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 366.00 | 45 975.00 | 63 391.00 | 109 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 583.00 | 70 150.00 | 221 433.00 | 291 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | 341.00 | 13 912.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 592.00 | 125 403.00 | 2 365 189.00 | 2 490 592.00 |
BT Marchandises | 378 635.00 | | 378 635.00 | 378 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
BZ Autres créances | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 730.00 | | 182 730.00 | 182 730.00 |
CF Disponibilités | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 587.00 | | 785 587.00 | 785 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 179.00 | 125 403.00 | 3 150 775.00 | 3 276 179.00 |
CU Autres participations | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 991 110.00 | | | 991 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 953.00 | | | 234 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 083.00 | | | 1 326 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 662.00 | | | 1 389 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 823.00 | | | 280 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 692.00 | | | 1 824 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 775.00 | | | 3 150 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 824.00 | | | 609 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 103.00 | | 9 834.00 | 2 482 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 2 490 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 400 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 937.00 | | | 2 073 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 790.00 | | 8 504.00 | 393 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | 1 330.00 | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 321.00 | 55 086.00 | 1 345.00 | 71 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 879.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | 54 207.00 | 1 345.00 | 63 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 823.00 | 280 823.00 | | 280 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 662.00 | 174 793.00 | 690 014.00 | 1 389 662.00 |
VI Groupe et associés | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 785.00 | | | 167 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 942.00 | 134 688.00 | 14 253.00 | 148 942.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 692.00 | 609 824.00 | 690 014.00 | 1 824 692.00 |