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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 416 250.00 | 258 750.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 419.00 | 540 958.00 | 442 461.00 | 983 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 12 833.00 | 1 170.00 | 14 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 824.00 | 970 042.00 | 3 569 782.00 | 4 539 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 855.00 | 13 013.00 | 91 842.00 | 104 855.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 950.00 | 13 013.00 | 875 937.00 | 888 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 774.00 | 983 055.00 | 4 445 719.00 | 5 428 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
CU Autres participations | 1 737 514.00 | | 1 737 514.00 | 1 737 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 900.00 | 4 270 900.00 | | 4 270 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 279.00 | 14 841.00 | | 17 279.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 340 451.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 216.00 | 48 764.00 | | 85 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 738.00 | 4 675 038.00 | | 4 373 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 4 296.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 056.00 | 71 716.00 | | 66 056.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 982.00 | 78 328.00 | | 71 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 719.00 | 4 753 367.00 | | 4 445 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 982.00 | 76 792.00 | | 71 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
FG Production vendue services | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 077.00 | | 327 077.00 | 327 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 684.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 434.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -83.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 23 965.00 | | 11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 928.00 | 325 199.00 | | 344 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 712.00 | 276 436.00 | | 259 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 216.00 | 48 764.00 | | 85 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 316.00 | | 21 872.00 | 4 537 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 364.00 | 2 792 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 364.00 | 4 539 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 330.00 | | 2 092.00 | 1 745 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 986.00 | | 19 779.00 | 2 791 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 358.00 | 82 684.00 | | 887 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 358.00 | 82 684.00 | | 887 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
UX Autres créances clients | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 169.00 | 180 169.00 | | 180 169.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |