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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 399.00 | 55 764.00 | 26 635.00 | 82 399.00 |
BZ Autres créances | 2 460 524.00 | | 2 460 524.00 | 2 460 524.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 529.00 | 55 764.00 | 2 495 765.00 | 2 551 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 529.00 | 55 764.00 | 2 495 765.00 | 2 551 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 808 306.00 | 844 943.00 | | 808 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 122.00 | -36 637.00 | | 408 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 128.00 | 849 006.00 | | 1 257 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 008.00 | 5 703.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 238.00 | 627 342.00 | | 665 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 806.00 | 43 020.00 | | 65 806.00 |
EA Autres dettes | 377 029.00 | 378 149.00 | | 377 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 887.00 | 1 141 021.00 | | 1 198 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 765.00 | 2 029 776.00 | | 2 495 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 887.00 | 1 141 021.00 | | 1 198 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 566.00 | | 465 566.00 | 465 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 566.00 | | 465 566.00 | 465 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 078.00 | 355 955.00 | | 15 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 078.00 | 664 863.00 | | 15 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 078.00 | -341 212.00 | | -15 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 566.00 | 718 879.00 | | 465 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 444.00 | 755 516.00 | | 57 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 122.00 | -36 637.00 | | 408 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
6T Sur comptes clients | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 238.00 | 665 238.00 | | 665 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 036.00 | 381 036.00 | | 381 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VB T. V. A. | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
VC Groupe et associés | 764 942.00 | 764 942.00 | | 764 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 970.00 | 1 585 970.00 | | 1 585 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 871.00 | 2 547 871.00 | | 2 547 871.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 887.00 | 1 198 887.00 | | 1 198 887.00 |