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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 916.00 | 107 836.00 | 18 080.00 | 125 916.00 |
BZ Autres créances | 1 308 685.00 | | 1 308 685.00 | 1 308 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 434 602.00 | 107 836.00 | 1 326 766.00 | 1 434 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 602.00 | 107 836.00 | 1 326 766.00 | 1 434 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 734 932.00 | 928 535.00 | | 734 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 693.00 | -193 603.00 | | 231 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 325.00 | 775 632.00 | | 1 007 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 470.00 | 155.00 | | 23 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | 56 347.00 | | 50 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 198.00 | 58 600.00 | | 20 198.00 |
EA Autres dettes | 224 852.00 | 1 688 190.00 | | 224 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 441.00 | 1 803 292.00 | | 319 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 766.00 | 2 653 924.00 | | 1 326 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 441.00 | 1 803 292.00 | | 319 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 175.00 | | 267 175.00 | 267 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 175.00 | | 267 175.00 | 267 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 912.00 | |
GE Autres charges | | | 148 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 621 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 27 826.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 691 803.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 446 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -755 172.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 212.00 | 1 351 651.00 | | 490 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 518.00 | 1 545 254.00 | | 258 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 693.00 | -193 603.00 | | 231 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 961.00 | 25 912.00 | 148 036.00 | 229 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 961.00 | 25 912.00 | 148 036.00 | 229 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 961.00 | 25 912.00 | 223 036.00 | 304 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 322.00 | 248 322.00 | | 248 322.00 |
UX Autres créances clients | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 423.00 | 1 271 423.00 | | 1 271 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 602.00 | 1 434 602.00 | | 1 434 602.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 441.00 | 319 441.00 | | 319 441.00 |