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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 419.00 | 2 084.00 | 335.00 | 2 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 700.00 | 254 472.00 | 213 228.00 | 467 700.00 |
040 Immobilisations financières | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 044.00 | 256 556.00 | 244 488.00 | 501 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 675.00 | 22 972.00 | 359 703.00 | 382 675.00 |
072 Créances – Autres | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 847.00 | 22 972.00 | 529 875.00 | 552 847.00 |
110 Total général Actif | 1 053 891.00 | 279 528.00 | 774 363.00 | 1 053 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 946.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 018.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 616 589.00 | 1 410 272.00 | | 1 616 589.00 |
230 Autres produits | 25 375.00 | 8 195.00 | | 25 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 641 963.00 | 1 418 468.00 | | 1 641 963.00 |
242 Autres charges externes. | 618 912.00 | 561 459.00 | | 618 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 683.00 | 12 867.00 | | 15 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 642 410.00 | 552 938.00 | | 642 410.00 |
252 Charges sociales | 210 875.00 | 160 470.00 | | 210 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 478.00 | 53 001.00 | | 57 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 921.00 | 19 913.00 | | 921.00 |
262 Autres charges | 35 186.00 | 44.00 | | 35 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 581 466.00 | 1 360 692.00 | | 1 581 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 497.00 | 57 776.00 | | 60 497.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 103.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 299.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 807.00 | 7 259.00 | | 25 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 105.00 | 50 329.00 | | 33 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 405.00 | | | 417 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 323 318.00 | | | 323 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 921.00 | | | 921.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 979.00 | | | 17 979.00 |