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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 6 503.00 | 2 547.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 750.00 | 20 933.00 | 5 817.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 997.00 | 191 138.00 | 104 859.00 | 295 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 841.00 | 218 574.00 | 114 267.00 | 332 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 916.00 | | 1 208 916.00 | 1 208 916.00 |
BZ Autres créances | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
CF Disponibilités | 475 775.00 | | 475 775.00 | 475 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 934.00 | | 1 810 934.00 | 1 810 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 775.00 | 218 574.00 | 1 925 201.00 | 2 143 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 634.00 | | | 326 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
DL TOTAL (I) | 604 156.00 | | | 604 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 791.00 | | | 555 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 939.00 | | | 545 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 045.00 | | | 1 321 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 201.00 | | | 1 925 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 912.00 | | | 901 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 142.00 | | 925.00 | 335 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 332 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 322 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 499.00 | | 925.00 | 324 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 983.00 | 34 268.00 | 2 677.00 | 186 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 2 207.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 687.00 | 32 061.00 | 2 677.00 | 182 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 939.00 | 545 939.00 | | 545 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 916.00 | 1 208 916.00 | | 1 208 916.00 |
VB T. V. A. | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 791.00 | 136 659.00 | 419 132.00 | 555 791.00 |
VI Groupe et associés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 036.00 | | | 427 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 999.00 | | | 438 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 398.00 | 1 331 373.00 | 1 025.00 | 1 332 398.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 045.00 | 901 912.00 | 419 132.00 | 1 321 045.00 |